基本面
加拿大统计局周二表示,加拿大 4 月份年度通胀率 从同比 2.9% 放缓至 2.7%,核心通胀指标从增速从 3.2% 放缓至 2.9%,这增加了加拿大央行 6 月份开始降息的可能性。加拿大统计局在周二发布的4月份消费者价格指数中表示,通胀减速减速是由食品、服务和耐用品价格增长放缓所致。汽油价格上涨抵消了部分通胀上升,4 月份汽油价格上涨 6.1%,而 3 月份则上涨 4.5%。不包括汽油在内,4月份CPI上涨2.5%。上述两组数据符合市场预期。数据公布后,货币市场对加拿大 6 月份降息的预期从数据公布前的 39% 上升至约 50%。4 月份的 CPI 报告对加拿大央行来说至关重要,因为这是加拿大央行 6 月 5 日宣布利率之前发布的最后一份重要数据报告。加拿大央行行长 Tiff Macklem上个月表示,央行需要看到通胀持续改善的证据,尤其是核心通胀。自那时起,我们又收到了两个月的数据显示潜在通胀温和,总共连续四个月。市场观察。加拿大央行对通胀前景的担忧程度不亚于通胀现状。目前市场对6月降息的理由越来越多,这份通胀报告看起来与6月份首次降息的理由情况基本一致。然而,我们认为,尽管周二的报告再次显示通胀正在放缓,但加拿大央行可能会选择推迟6月5日的降息。这样做的理由可能是等待并确认5月和6月的数据是否持续较低的核心通胀率。诚然,除去食品和能源等波动较大的项目,加拿大核心通胀率的六个月年化率为2.4%,这意味着潜在的价格压力将在未来几个月继续支撑总体通胀率;因此,加拿大央行可能会认为其工作已经完成可能还为时过早。另外一个变量是劳动力市场的持续强劲——就业增长稳健,工资涨幅超过4.5%等指标也可能促使加拿大央行在此期间继续持观望态度。
技术面
美元兑加元自 4 月高点 1.3845 开始的下行模式以来一直小幅走高。多头在等待突破 20 日均线和1.3690关口附近仍持怀疑态度,带有长上影线的4小时收盘价价反映了疲软的势头。此外,近期相对强弱指数的上涨尚未突破 50 中性关口,MACD 仍处于负值区域,表明抛售压力尚未完全消失。然而,随机指标在 20 超卖水平附近的反弹表明,不能排除多头向 20 日均线 1.3668 和 1.3690 阻力关口上涨的可能性,特别是只要基本盘保持在近期底部上方附近。从当前水平的强劲反弹将确认 55 日均线(目前为 1.3628)的支撑。突破1.3689次要阻力位将表明1.3845的回调已经完成,并带来更强劲的反弹至1.3761阻力位。然而,持续跌破55日均线将表明自1.3176的整体上涨已经完成,前景转为看跌。从更大的角度来看,从 1.3976(2022 年高点)开始的价格走势被视为修正模式。若再次下跌,上方1.2947阻力位应出现强支撑,并带来反弹。坚守1.3976将确认从1.2005(2021年低点)开始的整体上涨趋势的恢复。下一个目标是1.2401至1.3976的61.8%斐波那契回撤。整体来看,美元兑加元短期内可能会遇到挑战。为了吸引新买盘,该资产必须持续运行在 1.3745 上方。相反,如果该货币对跌破 1.3530,市场可能会出现新的抛售。
交易建议
交易方向:多进场点位:1.3650目标点位:1.3835止损点位:1.3580有效期至:2024-06-06 23:55:00支撑点位:1.3615、1.3589、1.3570阻力点位:1.3675、1.3690、1.3721